تحليل الشركة Canadian Imperial Bank of Commerce
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (61.47 $) أقل من السعر العادل (66.52 $)
- توزيعات الأرباح (5.01%) أعلى من متوسط القطاع (2.71%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (38.41%) أعلى من متوسط القطاع (14.68%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=12.74%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=11.01%)
سلبيات
- ارتفع مستوى الدين الحالي 20.01% على مدى 5 سنوات من 11.59%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Canadian Imperial Bank of Commerce | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.5% | 0% | -1.7% |
| 90 أيام | 0.5% | -47.2% | 0% |
| 1 سنة | 38.4% | 14.7% | 18.2% |
CM vs قطاع: تفوق أداء Canadian Imperial Bank of Commerce على قطاع "Financials" بنسبة 23.73% خلال العام الماضي.
CM vs سوق: لقد تفوق أداء Canadian Imperial Bank of Commerce على السوق بنسبة 20.17% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CM ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CM مع تقلب أسبوعي قدره 0.7387% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (61.47 $) أقل من السعر العادل (66.52 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (61.47 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 8.2%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (8.38) أقل من القطاع ككل (63.28).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (8.38) أقل من السوق ككل (70.26).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.01) أقل من القطاع ككل (1.45).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.01) أقل من السوق ككل (22.61).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.34) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.58).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.34) أقل من مؤشر السوق ككل (15.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (21.82) أعلى من القطاع ككل (-77.74).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (21.82) أقل من السوق ككل (24.37).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.74%) أعلى من القطاع ككل (11.01%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.74%) أقل من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.7053%) أقل من القطاع ككل (3.22%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.7053%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.17%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 5.01% أعلى من متوسط القطاع "2.71%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 5.01% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 5.01% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (41.42%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
