تحليل الشركة Clearwater Paper Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (54.63 $) أقل من السعر العادل (57.3 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (49.92%) أعلى من متوسط القطاع (23.36%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.18%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 28.62% على مدى 5 سنوات من 6.76%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=16.11%) أقل من متوسط القطاع (ROE=16.26%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Clearwater Paper Corporation | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 108.7% | -8.8% | 1.8% |
| 90 أيام | 17% | -13% | 6.8% |
| 1 سنة | 49.9% | 23.4% | 31.9% |
CLW vs قطاع: تفوق أداء Clearwater Paper Corporation على قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة 26.56% خلال العام الماضي.
CLW vs سوق: لقد تفوق أداء Clearwater Paper Corporation على السوق بنسبة 18.01% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CLW ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CLW مع تقلب أسبوعي قدره 0.96% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (54.63 $) أقل من السعر العادل (57.3 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (54.63 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 4.9%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (5.83) أقل من القطاع ككل (22.88).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (5.83) أقل من السوق ككل (47.41).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9395) أقل من القطاع ككل (4.52).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9395) أقل من السوق ككل (22.54).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.3016) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.65).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.3016) أقل من مؤشر السوق ككل (15.1).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (3.79) أقل من القطاع ككل (10.51).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (3.79) أقل من السوق ككل (22.02).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.11%) أقل من القطاع ككل (16.26%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.11%) أقل من السوق ككل (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (6.44%) أعلى من القطاع ككل (5.49%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (6.44%) أقل من السوق ككل (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0.36%) أقل من القطاع ككل (0.4167%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0.36%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.18%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
