تحليل الشركة Celestica Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (150.31%) أعلى من متوسط القطاع (-22.72%).
سلبيات
- السعر (68.26 $) أعلى من التقييم العادل (29.05 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.9394%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 10.93% على مدى 5 سنوات من 2.88%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=13.9%) أقل من متوسط القطاع (ROE=44.16%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Celestica Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 17.5% | 5.2% | 0.6% |
| 90 أيام | 15.6% | -36.5% | 7% |
| 1 سنة | 150.3% | -22.7% | 31.9% |
CLS vs قطاع: تفوق أداء Celestica Inc. على قطاع "Technology" بنسبة 173.03% خلال العام الماضي.
CLS vs سوق: لقد تفوق أداء Celestica Inc. على السوق بنسبة 118.42% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CLS ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CLS مع تقلب أسبوعي قدره 2.89% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (68.26 $) أعلى من السعر العادل (29.05 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (68.26 $) أعلى بنسبة 57.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (14.67) أقل من القطاع ككل (100.6).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (14.67) أقل من السوق ككل (47.41).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.04) أقل من القطاع ككل (12.19).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.04) أقل من السوق ككل (22.54).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.4425) أقل من مؤشر القطاع ككل (7).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.4425) أقل من مؤشر السوق ككل (15.1).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (7.03) أقل من القطاع ككل (89.15).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (7.03) أقل من السوق ككل (22.02).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.9%) أقل من القطاع ككل (44.16%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.9%) أقل من السوق ككل (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (4.17%) أعلى من القطاع ككل (3.94%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.17%) أقل من السوق ككل (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (6.61%) أعلى من القطاع ككل (1.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (6.61%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.9394%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (20.11%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
