MAX
تحليل الشركة Clipper Realty Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (3.94 $)
- أرباح الأسهم (10.09 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 5.75 ٪)
سلبيات
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-17.57 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (-11.38 ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 103.5 ٪ على مدى 5 سنوات c 89.37 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Clipper Realty Inc. | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.7% | 8.1% | -1.6% |
| 90 أيام | -20.4% | -9.8% | -2.3% |
| 1 سنة | -17.6% | -11.4% | 11.7% |
CLPR vs قطاع: Clipper Realty Inc. بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -6.18 ٪ خلال العام الماضي.
CLPR vs سوق: Clipper Realty Inc. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -29.29 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: CLPR нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: CLPR مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (3.94 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-6.51) أقل من هذا القطاع ككل (64.03).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-6.51) أقل من السوق ككل (64.97).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (-4.22) أعلى من هذا القطاع ككل (-6.36).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (-4.22) أقل من السوق ككل (20.2).
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.85) أقل من هذا القطاع ككل (7.47).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.85) أقل من السوق ككل (30.87).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (21.81) أعلى من هذا القطاع ككل (20.46).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (21.81) أقل من السوق ككل (35.11).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 29.75 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (29.75 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-46.48 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (5.75 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (64.81 ٪) أعلى من السوق ككل (50.18 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-1.61 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (3.21 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-1.61 ٪) أقل من السوق ككل (11.55 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (9.18 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.55 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 3.72 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 1.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (-688 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
