تحليل الشركة Clipper Realty Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (3.94 $)
- أرباح الأسهم (9.65 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-0.83 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-12.08 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 8.03 ٪)
سلبيات
- زاد مستوى الدين الحالي 98.4 ٪ على مدى 5 سنوات c 89.37 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Clipper Realty Inc. | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.5% | 23.7% | 0.2% |
| 90 أيام | -4.5% | -11.6% | 4.4% |
| 1 سنة | -0.8% | -12.1% | 17.1% |
CLPR vs قطاع: Clipper Realty Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 11.25 ٪ за оовمس год.
CLPR vs سوق: Clipper Realty Inc. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -17.89 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: CLPR нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: CLPR مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (3.94 $).
سعر ليس بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل قليلاً من العادل على {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-26.55) أقل من هذا القطاع ككل (84.53).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-26.55) أقل من السوق ككل (73.09).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (-5.32) أعلى من هذا القطاع ككل (-6.42).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (-5.32) أقل من السوق ككل (20.49).
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.51) أقل من هذا القطاع ككل (7.29).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.51) أقل من السوق ككل (30.65).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (19.02).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (18.78) أقل من السوق ككل (36.11).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -13.75 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (0 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (8.03 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (187.62 ٪) أعلى من السوق ككل (51.58 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-0.2 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (3.03 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-0.2 ٪) أقل من السوق ككل (11.19 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (9.1 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.1 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 3.74 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (-688 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
