تحليل الشركة Cornerstone Strategic Value Fund, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (7.61 $) أقل من السعر العادل (8.38 $)
- توزيعات الأرباح (16.91%) أعلى من متوسط القطاع (2.71%).
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-0.2386%) أقل من متوسط القطاع (24.75%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-19.07%) أقل من متوسط القطاع (ROE=10.75%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Cornerstone Strategic Value Fund, Inc. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.6% | 2.1% | 1.4% |
| 90 أيام | -1.2% | 0.5% | 6.3% |
| 1 سنة | -0.2% | 24.7% | 31.4% |
CLM vs قطاع: كان أداء Cornerstone Strategic Value Fund, Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Financials" بنسبة -24.99% خلال العام الماضي.
CLM vs سوق: كان أداء Cornerstone Strategic Value Fund, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -31.64% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CLM ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CLM مع تقلب أسبوعي قدره -0.0046% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (7.61 $) أقل من السعر العادل (8.38 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (7.61 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 10.1%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (4.93) أقل من القطاع ككل (61.97).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (4.93) أقل من السوق ككل (47.35).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.25) أقل من القطاع ككل (1.3).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.25) أقل من السوق ككل (22.57).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (5.41) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.29).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (5.41) أقل من مؤشر السوق ككل (15.08).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أعلى من القطاع ككل (-85.16).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (22.75).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-19.07%) أقل من القطاع ككل (10.75%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-19.07%) أقل من السوق ككل (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.2%) أقل من القطاع ككل (3.87%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.2%) أقل من السوق ككل (6.56%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.17%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 16.91% أعلى من متوسط القطاع "2.71%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 16.91% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 16.91% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (103.9%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
