تحليل الشركة Core Laboratories N.V.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-9.42%) أعلى من متوسط القطاع (-13.19%).
- مستوى الدين الحالي 30.51% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 39.41%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=19.67%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=15.62%)
سلبيات
- السعر (15.39 $) أعلى من التقييم العادل (8.98 $)
- توزيعات الأرباح (0.222%) أقل من متوسط القطاع (4.24%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Core Laboratories N.V. | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.1% | -17.6% | -4.6% |
| 90 أيام | -9.8% | -15.2% | -7.9% |
| 1 سنة | -9.4% | -13.2% | 4.6% |
CLB vs قطاع: تفوق أداء Core Laboratories N.V. على قطاع "Energy" بنسبة 3.77% خلال العام الماضي.
CLB vs سوق: كان أداء Core Laboratories N.V. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -13.99% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CLB ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CLB مع تقلب أسبوعي قدره -0.1811% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (15.39 $) أعلى من السعر العادل (8.98 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (15.39 $) أعلى بنسبة 41.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (25.92) أعلى من القطاع ككل (14.25).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (25.92) أقل من السوق ككل (73.03).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.16) أعلى من القطاع ككل (1.91).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.16) أقل من السوق ككل (22.33).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.55) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.81).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.55) أقل من مؤشر السوق ككل (16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (13.26) أعلى من القطاع ككل (8).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (13.26) أقل من السوق ككل (23.03).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (19.67%) أعلى من القطاع ككل (15.62%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (19.67%) أقل من السوق ككل (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (5.34%) أقل من القطاع ككل (8.89%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (5.34%) أقل من السوق ككل (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (3.84%) أقل من القطاع ككل (10.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (3.84%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.222% أقل من متوسط القطاع "4.24%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.222% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.222% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (5.97%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
