تحليل الشركة Colgate-Palmolive Company
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (0.7762%) أعلى من متوسط القطاع (-9.76%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=377.67%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=52.62%)
سلبيات
- السعر (89.59 $) أعلى من التقييم العادل (32.08 $)
- توزيعات الأرباح (2.12%) أقل من متوسط القطاع (3.1%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 52.73% على مدى 5 سنوات من 52.23%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Colgate-Palmolive Company | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.9% | -2.2% | -1.2% |
| 90 أيام | -3% | -4.4% | -6.6% |
| 1 سنة | 0.8% | -9.8% | 6.9% |
CL vs قطاع: تفوق أداء Colgate-Palmolive Company على قطاع "Consumer Staples" بنسبة 10.54% خلال العام الماضي.
CL vs سوق: كان أداء Colgate-Palmolive Company أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -6.14% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CL مع تقلب أسبوعي قدره 0.0149% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (89.59 $) أعلى من السعر العادل (32.08 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (89.59 $) أعلى بنسبة 64.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (28.3) أقل من القطاع ككل (41.37).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (28.3) أقل من السوق ككل (73.03).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (68.02) أعلى من القطاع ككل (16.4).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (68.02) أعلى من السوق ككل (22.33).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.35) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.21).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.35) أقل من مؤشر السوق ككل (16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (15.58) أقل من القطاع ككل (26.27).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (15.58) أقل من السوق ككل (23.03).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (377.67%) أعلى من القطاع ككل (52.62%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (377.67%) أعلى من السوق ككل (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (14.03%) أعلى من القطاع ككل (8.15%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (14.03%) أعلى من السوق ككل (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (25.51%) أعلى من القطاع ككل (16.22%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (25.51%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 2.12% أقل من متوسط القطاع "3.1%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.12% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 2.12% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (68.65%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
