تحليل الشركة CION Investment Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (10.74 $) أقل من السعر العادل (12.54 $)
- توزيعات الأرباح (11.85%) أعلى من متوسط القطاع (2.69%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=10.84%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=10.8%)
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (15.49%) أقل من متوسط القطاع (24.52%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 54.04% على مدى 5 سنوات من 46.82%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| CION Investment Corporation | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2% | -1.4% | -0.7% |
| 90 أيام | -4.1% | 1.5% | 7.7% |
| 1 سنة | 15.5% | 24.5% | 30.6% |
CION vs قطاع: كان أداء CION Investment Corporation أقل بكثير من أداء قطاع "Financials" بنسبة -9.03% خلال العام الماضي.
CION vs سوق: كان أداء CION Investment Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -15.11% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CION ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CION مع تقلب أسبوعي قدره 0.2979% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (10.74 $) أقل من السعر العادل (12.54 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (10.74 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 16.8%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (6.6) أقل من القطاع ككل (62.09).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (6.6) أقل من السوق ككل (47.46).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.715) أقل من القطاع ككل (1.34).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.715) أقل من السوق ككل (22.53).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.87) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.35).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.87) أقل من مؤشر السوق ككل (15.12).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (9.41) أعلى من القطاع ككل (-89.32).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (9.41) أقل من السوق ككل (21.89).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.84%) أعلى من القطاع ككل (10.8%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.84%) أقل من السوق ككل (16.98%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (4.76%) أعلى من القطاع ككل (3.87%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.76%) أقل من السوق ككل (6.59%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.17%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 11.85% أعلى من متوسط القطاع "2.69%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 11.85% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.9.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 11.85% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (96.48%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
