تحليل الشركة CION Investment Corporation
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (12.78 $)
- أرباح الأسهم (14.6 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (8.73 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (2.92 ٪).
سلبيات
- زاد مستوى الدين الحالي 56.49 ٪ على مدى 5 سنوات c 44.58 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 89.51 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| CION Investment Corporation | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.7% | -3.1% | -1.2% |
| 90 أيام | 1.7% | -2% | 1.9% |
| 1 سنة | 8.7% | 2.9% | 16.4% |
CION vs قطاع: CION Investment Corporation превзошел сектор "{Sector}" н 5.81 ٪ за оовمس год.
CION vs سوق: CION Investment Corporation تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -7.66 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: CION нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: CION مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (12.78 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (18.01) أقل من هذا القطاع ككل (53.29).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (18.01) أقل من السوق ككل (55.8).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.7439) أقل من هذا القطاع ككل (2.64).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.7439) أقل من السوق ككل (17.5).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (13.29) أعلى من هذا القطاع ككل (6.3).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (13.29) أقل من السوق ككل (27.73).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (50.05) أعلى من هذا القطاع ككل (15.48).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (50.05) أعلى من السوق ككل (32.44).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -14.29 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-83.97 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (89.51 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (38.86 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (1.72 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (24.7 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (1.72 ٪) أقل من السوق ككل (11.32 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (7.05 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.23 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 2.71 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.83.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (263.94 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
