تحليل الشركة City Office REIT, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (7.59 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (36.52 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-12.37 ٪).
- مستوى الدين الحالي 44.44 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 58.52 ٪.
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (6.5 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 8.03 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| City Office REIT, Inc. | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -7.8% | -1.9% |
| 90 أيام | 1.2% | -8.7% | 1.2% |
| 1 سنة | 36.5% | -12.4% | 13.8% |
CIO vs قطاع: City Office REIT, Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 48.9 ٪ за оовمس год.
CIO vs سوق: City Office REIT, Inc. تجاوز السوق على 22.7 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CIO нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: CIO مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (6.5 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-15.74) أقل من هذا القطاع ككل (84.53).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-15.74) أقل من السوق ككل (72.98).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.29) أعلى من هذا القطاع ككل (-6.42).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.29) أقل من السوق ككل (20.44).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.26) أقل من هذا القطاع ككل (7.29).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.26) أقل من السوق ككل (30.57).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (19.02).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (11.24) أقل من السوق ككل (36.04).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -20.37 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (0 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (8.03 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.48 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-1.19 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (3.03 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-1.19 ٪) أقل من السوق ككل (11.17 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (9.1 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (44.99 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 3.74 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.79.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (164.12 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
