تحليل الشركة Bancolombia S.A.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (562.69 $)
- أرباح الأسهم (19.42 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (67.54 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (0.77 ٪).
- مستوى الدين الحالي 8.04 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 12.8 ٪.
سلبيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 88.37 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Bancolombia S.A. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.1% | -5.5% | -1.5% |
| 90 أيام | 12.2% | -5.6% | 3.1% |
| 1 سنة | 67.5% | 0.8% | 14% |
CIB vs قطاع: Bancolombia S.A. превзошел сектор "{Sector}" н 66.77 ٪ за оовمس год.
CIB vs سوق: Bancolombia S.A. تجاوز السوق على 53.51 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CIB нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: CIB مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (562.69 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (5.29) أقل من هذا القطاع ككل (98.11).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (5.29) أقل من السوق ككل (73.07).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.74) أقل من هذا القطاع ككل (8.69).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.74) أقل من السوق ككل (20.47).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.49) أقل من هذا القطاع ككل (19.51).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.49) أقل من السوق ككل (30.61).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (15.84).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (3.68) أقل من السوق ككل (36.13).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 10.67 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (10.67 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-82.11 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (88.37 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.53 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (1.75 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (24.35 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (1.75 ٪) أقل من السوق ككل (11.18 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (193.21 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (44.99 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 2.68 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (54.23 ٪) في مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
