تحليل الشركة Citizens, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (4.49 $) أقل من السعر العادل (5.96 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (94.37%) أعلى من متوسط القطاع (19.36%).
- مستوى الدين الحالي 0.5449% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 4.43%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=14.2%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=10.99%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (2.68%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Citizens, Inc. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.7% | -0.4% | 0.7% |
| 90 أيام | 8.5% | 7.6% | -4.2% |
| 1 سنة | 94.4% | 19.4% | 9.6% |
CIA vs قطاع: تفوق أداء Citizens, Inc. على قطاع "Financials" بنسبة 75.01% خلال العام الماضي.
CIA vs سوق: لقد تفوق أداء Citizens, Inc. على السوق بنسبة 84.74% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CIA ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CIA مع تقلب أسبوعي قدره 1.81% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (4.49 $) أقل من السعر العادل (5.96 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (4.49 $) أقل بنسبة 32.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (5.79) أقل من القطاع ككل (62.98).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (5.79) أقل من السوق ككل (73.05).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8215) أقل من القطاع ككل (1.47).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8215) أقل من السوق ككل (22.32).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.5875) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.6).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.5875) أقل من مؤشر السوق ككل (15.91).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (110.34) أعلى من القطاع ككل (-77.97).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (110.34) أعلى من السوق ككل (23.05).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.2%) أعلى من القطاع ككل (10.99%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.2%) أقل من السوق ككل (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.47%) أقل من القطاع ككل (3.23%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.47%) أقل من السوق ككل (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.17%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "2.68%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
