تحليل الشركة Chewy
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (120.25%) أعلى من متوسط القطاع (-10.9%).
سلبيات
- السعر (33.61 $) أعلى من التقييم العادل (1.23 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.36%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 16.56% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=10.93%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.92%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
18 نوفمبر 17:20 Roaring Kitty sells stake in Chewy
18 نوفمبر 17:15 ‘Roaring Kitty’ takes Chewy stake
18 نوفمبر 16:54 GameStop-inspired LEGO design wins hearts of online investors
2.3. كفاءة السوق
| Chewy | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 4.2% | -2.8% | -1.2% |
| 90 أيام | -4% | -16.2% | -6.6% |
| 1 سنة | 120.2% | -10.9% | 6.9% |
CHWY vs قطاع: تفوق أداء Chewy على قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة 131.15% خلال العام الماضي.
CHWY vs سوق: لقد تفوق أداء Chewy على السوق بنسبة 113.34% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CHWY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CHWY مع تقلب أسبوعي قدره 2.31% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (33.61 $) أعلى من السعر العادل (1.23 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (33.61 $) أعلى بنسبة 96.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (200.41) أعلى من القطاع ككل (34.01).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (200.41) أعلى من السوق ككل (73.03).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (15.55) أعلى من القطاع ككل (3.86).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (15.55) أقل من السوق ككل (22.33).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.7116) أقل من مؤشر القطاع ككل (3).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.7116) أقل من مؤشر السوق ككل (16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (48.65) أقل من القطاع ككل (49.25).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (48.65) أعلى من السوق ككل (23.03).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.93%) أقل من القطاع ككل (11.92%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.93%) أقل من السوق ككل (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.39%) أقل من القطاع ككل (7.83%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.39%) أقل من السوق ككل (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-19.65%) أقل من القطاع ككل (8.22%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-19.65%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.36%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
