تحليل الشركة City Holding Company
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=16.89%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=10.99%)
سلبيات
- السعر (116.27 $) أعلى من التقييم العادل (94.91 $)
- توزيعات الأرباح (2.53%) أقل من متوسط القطاع (2.73%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (15.07%) أقل من متوسط القطاع (20.24%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 7.04% على مدى 5 سنوات من 0.0808%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| City Holding Company | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.6% | 3.2% | -3.6% |
| 90 أيام | -12% | 2.9% | -5.7% |
| 1 سنة | 15.1% | 20.2% | 12.9% |
CHCO vs قطاع: كان أداء City Holding Company أقل بكثير من أداء قطاع "Financials" بنسبة -5.17% خلال العام الماضي.
CHCO vs سوق: لقد تفوق أداء City Holding Company على السوق بنسبة 2.16% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CHCO ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CHCO مع تقلب أسبوعي قدره 0.2899% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (116.27 $) أعلى من السعر العادل (94.91 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (116.27 $) أعلى بنسبة 18.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (14.74) أقل من القطاع ككل (63.4).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (14.74) أقل من السوق ككل (73.51).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.49) أعلى من القطاع ككل (1.51).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.49) أقل من السوق ككل (22.32).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.94) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.65).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.94) أقل من مؤشر السوق ككل (15.92).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-1895.84) أقل من القطاع ككل (-77.81).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-1895.84) أقل من السوق ككل (22.62).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.89%) أعلى من القطاع ككل (10.99%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.89%) أقل من السوق ككل (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.85%) أقل من القطاع ككل (3.23%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.85%) أقل من السوق ككل (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.17%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 2.53% أقل من متوسط القطاع "2.73%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.53% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 2.53% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (34.97%) في مستوى مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2024 | FILE W H III Director |
شراء | 115.02 | 15 758 | 137 |
| 10.10.2024 | HYLTON TRACY W II Director |
شراء | 115.02 | 11 502 | 100 |
| 10.10.2024 | STRONG-TREISTER DIANE W Director |
شراء | 115.02 | 15 183 | 132 |
| 10.10.2024 | Burton Gregory A Director |
شراء | 115.02 | 12 997 | 113 |
| 10.10.2024 | FISHER ROBERT D Director |
شراء | 115.02 | 19 783 | 172 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
