تحليل الشركة China Telecom Corporation Limited
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (48.32 $)
- أرباح الأسهم (6.74 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 76.68 ٪)
سلبيات
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-53.84 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (2.9 ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 8.31 ٪ على مدى 5 سنوات c 7.46 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| China Telecom Corporation Limited | Telecom | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.9% | -0.9% | 1.2% |
| 90 أيام | -27.9% | -10.4% | 3.1% |
| 1 سنة | -53.8% | 2.9% | 17.1% |
CHA vs قطاع: China Telecom Corporation Limited بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -56.73 ٪ خلال العام الماضي.
CHA vs سوق: China Telecom Corporation Limited تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -70.97 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: CHA нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: CHA مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (48.32 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (1.58) أقل من هذا القطاع ككل (13.63).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (1.58) أقل من السوق ككل (73.05).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.5) أقل من هذا القطاع ككل (3.45).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.5) أقل من السوق ككل (20.45).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.3205) أقل من هذا القطاع ككل (1.73).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.3205) أقل من السوق ككل (30.65).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (16.55).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-1.43) أقل من السوق ككل (36.12).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -2.71 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (300.07 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (76.68 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (164.31 ٪) أعلى من السوق ككل (51.58 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (52.75 ٪) أعلى من القطاع ككل (3.95 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (52.75 ٪) أعلى من السوق ككل (11.19 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (6.99 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.09 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 2.7 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (45.3 ٪) في مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
