تحليل الشركة Citizens
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (4.3%) أعلى من متوسط القطاع (2.73%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (43.44%) أعلى من متوسط القطاع (20.24%).
- مستوى الدين الحالي 6.29% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 8.48%.
سلبيات
- السعر (44.41 $) أعلى من التقييم العادل (37.7 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=6.61%) أقل من متوسط القطاع (ROE=10.99%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
18 نوفمبر 17:29 HSBC to sell US retail bank branches
18 نوفمبر 17:20 US banks shrug off turmoil to ace Fed's annual health checks
2.3. كفاءة السوق
| Citizens | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -6.3% | 3.2% | -3.6% |
| 90 أيام | -7.8% | 2.9% | -5.7% |
| 1 سنة | 43.4% | 20.2% | 12.9% |
CFG vs قطاع: تفوق أداء Citizens على قطاع "Financials" بنسبة 23.2% خلال العام الماضي.
CFG vs سوق: لقد تفوق أداء Citizens على السوق بنسبة 30.53% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CFG ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CFG مع تقلب أسبوعي قدره 0.8354% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (44.41 $) أعلى من السعر العادل (37.7 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (44.41 $) أعلى بنسبة 15.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (9.8) أقل من القطاع ككل (63.4).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (9.8) أقل من السوق ككل (73.51).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6474) أقل من القطاع ككل (1.51).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6474) أقل من السوق ككل (22.32).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.92) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.65).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.92) أقل من مؤشر السوق ككل (15.92).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (2158.35) أعلى من القطاع ككل (-77.81).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (2158.35) أعلى من السوق ككل (22.62).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.61%) أقل من القطاع ككل (10.99%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.61%) أقل من السوق ككل (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.7244%) أقل من القطاع ككل (3.23%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.7244%) أقل من السوق ككل (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.17%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.3% أعلى من متوسط القطاع "2.73%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.3% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.3% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (57.71%) في مستوى مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.2024 | Stenberg Jon President & CEO |
شراء | 2.59 | 11 862 | 4 580 |
| 26.03.2024 | MORGAN JAMES KEITH Director |
شراء | 2.11 | 12 447 | 5 899 |
| 21.03.2024 | Shields Gerald President & CEO |
شراء | 2.22 | 35 520 | 16 000 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
