تحليل الشركة Central Puerto S.A.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (9.81 $) أقل من السعر العادل (28.2 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (57.97%) أعلى من متوسط القطاع (4.95%).
- مستوى الدين الحالي 23.89% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 32.59%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=48.7%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=11.7%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (3.25%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Central Puerto S.A. | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 6.1% | 1.1% | -1.5% |
| 90 أيام | 49.1% | -8.1% | -0.4% |
| 1 سنة | 58% | 5% | 22.5% |
CEPU vs قطاع: تفوق أداء Central Puerto S.A. على قطاع "Utilities" بنسبة 53.02% خلال العام الماضي.
CEPU vs سوق: لقد تفوق أداء Central Puerto S.A. على السوق بنسبة 35.43% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CEPU ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CEPU مع تقلب أسبوعي قدره 1.11% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (9.81 $) أقل من السعر العادل (28.2 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (9.81 $) أقل بنسبة 187.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0.0033) أقل من القطاع ككل (25.04).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0.0033) أقل من السوق ككل (47.37).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.0016) أقل من القطاع ككل (2.28).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.0016) أقل من السوق ككل (22.69).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.0016) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.62).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.0016) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0.6941) أقل من القطاع ككل (6.51).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0.6941) أقل من السوق ككل (17.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (48.7%) أعلى من القطاع ككل (11.7%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (48.7%) أعلى من السوق ككل (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (28.97%) أعلى من القطاع ككل (3.22%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (28.97%) أعلى من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0.04%) أقل من القطاع ككل (6.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0.04%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "3.25%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.83.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (5.39%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
