تحليل الشركة CONSOL Energy Inc
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (93.81 $) أقل من السعر العادل (156.22 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (1.02%) أعلى من متوسط القطاع (-15.27%).
- مستوى الدين الحالي 7.39% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 30.55%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=48.82%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=0.5599%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0.0943%) أقل من متوسط القطاع (2.38%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| CONSOL Energy Inc | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.8% | -4.9% | 0.2% |
| 90 أيام | 0.1% | -20.8% | 4.1% |
| 1 سنة | 1% | -15.3% | 25% |
CEIX vs قطاع: تفوق أداء CONSOL Energy Inc على قطاع "Materials" بنسبة 16.28% خلال العام الماضي.
CEIX vs سوق: كان أداء CONSOL Energy Inc أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -23.97% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CEIX ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CEIX مع تقلب أسبوعي قدره 0.0196% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (93.81 $) أقل من السعر العادل (156.22 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (93.81 $) أقل بنسبة 66.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (5.19) أقل من القطاع ككل (24.48).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (5.19) أقل من السوق ككل (47.37).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.54) أقل من القطاع ككل (5.66).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.54) أقل من السوق ككل (22.69).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.36) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.86).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.36) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (3.28) أقل من القطاع ككل (11.98).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (3.28) أقل من السوق ككل (17.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (48.82%) أعلى من القطاع ككل (0.5599%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (48.82%) أعلى من السوق ككل (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (24.52%) أعلى من القطاع ككل (7.13%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (24.52%) أعلى من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (2.98%) أقل من القطاع ككل (13.16%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (2.98%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.0943% أقل من متوسط القطاع "2.38%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.0943% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.75.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.0943% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (11.51%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
