تحليل الشركة CONSOL Energy Inc
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (150.58 $)
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (0 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-9.91 ٪).
- مستوى الدين الحالي 7.39 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 23.93 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 15.04 ٪)
سلبيات
- أرباح الأسهم (0.25 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| CONSOL Energy Inc | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 3.2% | -0.8% |
| 90 أيام | 0% | -9.3% | 3.4% |
| 1 سنة | 0% | -9.9% | 17.7% |
CEIX vs قطاع: CONSOL Energy Inc превзошел сектор "{Sector}" н 9.91 ٪ за оовمس год.
CEIX vs سوق: CONSOL Energy Inc تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -17.73 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: CEIX нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: CEIX مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (150.58 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (5.19) أقل من هذا القطاع ككل (23.61).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (5.19) أقل من السوق ككل (73.05).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (2.54) أعلى من هذا القطاع ككل (-3.25).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (2.54) أقل من السوق ككل (20.45).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.36) أقل من هذا القطاع ككل (10.82).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.36) أقل من السوق ككل (30.65).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (18.34).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (3.28) أقل من السوق ككل (36.12).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 364.69 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (364.69 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-78.26 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (15.04 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.58 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (24.52 ٪) أعلى من القطاع ككل (13.3 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (24.52 ٪) أعلى من السوق ككل (11.19 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (12.78 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.09 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.63.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (11.51 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
