تحليل الشركة Celanese
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (53.28 $)
- أرباح الأسهم (3.04 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
سلبيات
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-7.21 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (18.71 ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 56.67 ٪ على مدى 5 سنوات c 36.02 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 14.6 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Celanese | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.2% | -4.6% | -1.5% |
| 90 أيام | 25.3% | 12.8% | 1.3% |
| 1 سنة | -7.2% | 18.7% | 12.7% |
CE vs قطاع: Celanese بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -25.92 ٪ خلال العام الماضي.
CE vs سوق: Celanese تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -19.91 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: CE нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: CE مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (53.28 $).
سعر ليس بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل قليلاً من العادل على {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-2.96) أقل من هذا القطاع ككل (20.63).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-2.96) أقل من السوق ككل (73.05).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.33) أعلى من هذا القطاع ككل (-3.04).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.33) أقل من السوق ككل (20.58).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.73) أقل من هذا القطاع ككل (10.69).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.73) أقل من السوق ككل (30.65).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (41.82) أعلى من هذا القطاع ككل (19.15).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (41.82) أعلى من السوق ككل (36.29).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -36.11 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (174.23 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (14.6 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.19 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-6.16 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (12.97 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-6.16 ٪) أقل من السوق ككل (11.29 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (12.99 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.07 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 2.3 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (15.56 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
