تحليل الشركة Compañía Cervecerías Unidas S.A.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (13.8 $) أقل من السعر العادل (36.71 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (17.55%) أعلى من متوسط القطاع (-4.07%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (1.42%) أقل من متوسط القطاع (2.89%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 38.4% على مدى 5 سنوات من 12.22%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=8.67%) أقل من متوسط القطاع (ROE=52.71%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Compañía Cervecerías Unidas S.A. | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 6% | -3.2% | -2.8% |
| 90 أيام | 21.9% | -2% | -2.9% |
| 1 سنة | 17.5% | -4.1% | 15.5% |
CCU vs قطاع: تفوق أداء Compañía Cervecerías Unidas S.A. على قطاع "Consumer Staples" بنسبة 21.62% خلال العام الماضي.
CCU vs سوق: لقد تفوق أداء Compañía Cervecerías Unidas S.A. على السوق بنسبة 2.07% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CCU ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CCU مع تقلب أسبوعي قدره 0.3374% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (13.8 $) أقل من السعر العادل (36.71 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (13.8 $) أقل بنسبة 166% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (39.72) أقل من القطاع ككل (41.27).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (39.72) أقل من السوق ككل (73.51).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.14) أقل من القطاع ككل (16.39).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.14) أقل من السوق ككل (22.32).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.64) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.2).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.64) أقل من مؤشر السوق ككل (15.92).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (13.15) أقل من القطاع ككل (26.3).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (13.15) أقل من السوق ككل (22.62).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.67%) أقل من القطاع ككل (52.71%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.67%) أقل من السوق ككل (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.01%) أقل من القطاع ككل (8.19%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.01%) أقل من السوق ككل (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (10.46%) أقل من القطاع ككل (16.22%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (10.46%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.42% أقل من متوسط القطاع "2.89%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.42% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.42% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (62.07%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
