تحليل الشركة The Chemours Company
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (6.73 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- مستوى الدين الحالي 57.95 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 60.45 ٪.
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (6.66 $)
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (1.01 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (13.5 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 15.04 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| The Chemours Company | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.5% | 1.5% | -0.7% |
| 90 أيام | -11.2% | 4.7% | 2.1% |
| 1 سنة | 1% | 13.5% | 16.7% |
CC vs قطاع: The Chemours Company بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -12.49 ٪ خلال العام الماضي.
CC vs سوق: The Chemours Company تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -15.65 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: CC нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: CC مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (6.66 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (29.34) أعلى من هذا القطاع ككل (23.61).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (29.34) أقل من السوق ككل (55.8).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (4.17) أعلى من هذا القطاع ككل (-3.25).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (4.17) أقل من السوق ككل (17.5).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.4364) أقل من هذا القطاع ككل (10.82).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.4364) أقل من السوق ككل (27.73).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (18.34).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (8.91) أقل من السوق ككل (32.44).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -17.17 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-78.26 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (15.04 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (38.86 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (1.09 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (13.3 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (1.09 ٪) أقل من السوق ككل (11.32 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (12.77 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (10.23 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 2.32 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (172.09 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2025 | HOSTETTER SHANE Chief Financial Officer |
شراء | 11.28 | 50 196 | 4 450 |
| 05.05.2022 | Bellezza Alisha President, Thermal Spec Solns |
أُوكَازيُون | 40.48 | 581 495 | 14 365 |
| 05.05.2022 | Bellezza Alisha President, Thermal Spec Solns |
شراء | 18.07 | 259 576 | 14 365 |
| 02.12.2021 | VERGNANO MARK P Director |
أُوكَازيُون | 29.92 | 2 991 040 | 99 968 |
| 02.12.2021 | VERGNANO MARK P Director |
شراء | 18.45 | 1 844 410 | 99 968 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
