تحليل الشركة Community Bank System, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (3.45%) أعلى من متوسط القطاع (2.65%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (36.83%) أعلى من متوسط القطاع (19.81%).
سلبيات
- السعر (58.68 $) أعلى من التقييم العادل (26.83 $)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 4.92% على مدى 5 سنوات من 3.02%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=7.77%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.03%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Community Bank System, Inc. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.8% | 1.8% | 0.8% |
| 90 أيام | 16.2% | -15.3% | 1.6% |
| 1 سنة | 36.8% | 19.8% | 21.4% |
CBU vs قطاع: تفوق أداء Community Bank System, Inc. على قطاع "Financials" بنسبة 17.02% خلال العام الماضي.
CBU vs سوق: لقد تفوق أداء Community Bank System, Inc. على السوق بنسبة 15.4% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CBU ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CBU مع تقلب أسبوعي قدره 0.7082% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (58.68 $) أعلى من السعر العادل (26.83 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (58.68 $) أعلى بنسبة 54.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (21.62) أقل من القطاع ككل (63.15).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (21.62) أقل من السوق ككل (47.68).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.57) أعلى من القطاع ككل (1.45).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.57) أقل من السوق ككل (22.59).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.77) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.58).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.77) أقل من مؤشر السوق ككل (15.21).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (238.98) أعلى من القطاع ككل (-77.74).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (238.98) أعلى من السوق ككل (24.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.77%) أقل من القطاع ككل (11.03%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.77%) أقل من السوق ككل (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.8437%) أقل من القطاع ككل (3.22%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.8437%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.17%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.45% أعلى من متوسط القطاع "2.65%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.45% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 3.45% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (72.09%) في مستوى مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2025 | Bolus Mark J. Director |
شراء | 63.06 | 44 899 | 712 |
| 02.01.2025 | STEELE SALLY A Director |
شراء | 61.56 | 225 494 | 3 663 |
| 26.11.2024 | Abdo Michael N EVP and General Counsel |
شراء | 69.6 | 146 160 | 2 100 |
| 25.11.2024 | John Whipple Director |
شراء | 72.76 | 286 456 | 3 937 |
| 06.11.2024 | Durkee Deresa Fischer SVP, Chief Accounting Officer |
شراء | 48.91 | 104 276 | 2 132 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
