تحليل الشركة Cabot Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (102.53 $) أقل من السعر العادل (112.32 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (47.87%) أعلى من متوسط القطاع (-30.63%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=35.21%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=0.3063%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (1.76%) أقل من متوسط القطاع (2.47%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 35.41% على مدى 5 سنوات من 30.92%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Cabot Corporation | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -7.5% | 3.9% | 0.6% |
| 90 أيام | 7.9% | -39.6% | 9.2% |
| 1 سنة | 47.9% | -30.6% | 33.2% |
CBT vs قطاع: تفوق أداء Cabot Corporation على قطاع "Materials" بنسبة 78.5% خلال العام الماضي.
CBT vs سوق: لقد تفوق أداء Cabot Corporation على السوق بنسبة 14.69% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CBT ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CBT مع تقلب أسبوعي قدره 0.9205% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (102.53 $) أقل من السعر العادل (112.32 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (102.53 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 9.5%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (8.58) أقل من القطاع ككل (24.48).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (8.58) أقل من السوق ككل (47.41).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.71) أقل من القطاع ككل (5.67).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.71) أقل من السوق ككل (22.54).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.9712) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.81).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.9712) أقل من مؤشر السوق ككل (15.1).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (7.06) أقل من القطاع ككل (12.01).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (7.06) أقل من السوق ككل (22.02).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (35.21%) أعلى من القطاع ككل (0.3063%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (35.21%) أعلى من السوق ككل (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (12.35%) أعلى من القطاع ككل (7.05%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (12.35%) أعلى من السوق ككل (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (7.3%) أقل من القطاع ككل (13.16%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (7.3%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.76% أقل من متوسط القطاع "2.47%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.76% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.76% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (19.78%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
