Cracker Barrel Old Country Store (CBRL) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Cracker Barrel Old Country Store

قم بتنزيل التقرير:

Word

PDF

1. سيرة ذاتية

الايجابيات

توزيعات الأرباح (7%) أعلى من متوسط القطاع (1.33%).

سلبيات

السعر (55.09 $) أعلى من التقييم العادل (26.96 $)
عائد السهم خلال العام الماضي (-19.26%) أقل من متوسط القطاع (9.13%).
ارتفع مستوى الدين الحالي 55.63% على مدى 5 سنوات من 25.3%.
الكفاءة الحالية للشركة (ROE=8.86%) أقل من متوسط القطاع (ROE=10.9%)

شركات مماثلة

Walt Disney

Tiffany & Co

The Gap

Coca-Cola

2. سعر السهم والأداء

2.1. سعر السهم

2.2. أخبار

20 نوفمبر 00:22 Cracker Barrel responds after Facebook post featuring plant-based meat causes backlash

20 نوفمبر 00:11 Cracker Barrel faces backlash for posting celebratory Pride Month rocking chair: 'Showing true colors'

19 نوفمبر 23:23 Cracker Barrel unveils new fall menu with 8 limited-time items: 'Flavorful twists'

أخبار أخرى ⇨

2.3. كفاءة السوق

	Cracker Barrel Old Country Store	Consumer Discretionary	فِهرِس
7 أيام	9.8%	2%	0.5%
90 أيام	27.1%	4.1%	4%
1 سنة	-19.3%	9.1%	24%

CBRL vs قطاع: كان أداء Cracker Barrel Old Country Store أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة -28.39% خلال العام الماضي.

CBRL vs سوق: كان أداء Cracker Barrel Old Country Store أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -43.26% خلال العام الماضي.

سعر مستقر: CBRL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.

فترة طويلة: CBRL مع تقلب أسبوعي قدره -0.3704% خلال العام الماضي.

3. ملخص التقرير

3.1. عام

P/E: 24.67

P/S: 0.2909

مزيد من البيانات على CBRL

3.2. ربح

EPS	1.83
ROE	8.86%
ROA	1.87%
ROIC	0%
Ebitda margin	4.52%

مزيد من البيانات على CBRL

4. التحليل الأساسي

4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار

يتم احتساب السعر العادل مع الأخذ في الاعتبار معدل إعادة التمويل من البنك المركزي وربحية السهم (EPS).

فوق السعر العادل: السعر الحالي (55.09 $) أعلى من السعر العادل (26.96 $).

السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (55.09 $) أعلى بنسبة 51.1% من السعر العادل.

4.2. P/E

P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (24.67) أقل من القطاع ككل (35.06).

P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (24.67) أقل من السوق ككل (47.66).

4.2.1 P/E شركات مماثلة

4.3. P/BV

P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.29) أقل من القطاع ككل (3.93).

P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.29) أقل من السوق ككل (22.59).

4.3.1 P/BV شركات مماثلة

4.4. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.2909) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.97).

P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.2909) أقل من مؤشر السوق ككل (15.21).

4.4.1 P/S شركات مماثلة

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (14.03) أقل من القطاع ككل (49.13).

EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (14.03) أقل من السوق ككل (24.14).

5. الربحية

5.1. الربحية والإيرادات

5.2. ربحية السهم - EPS

5.3. الأداء السابق Net Income

اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.

تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).

الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.86%) أقل من القطاع ككل (10.9%).

ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.86%) أقل من السوق ككل (18.07%).

5.5. ROA

ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.87%) أقل من القطاع ككل (7.52%).

ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.87%) أقل من السوق ككل (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (8.22%).

ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).

6. تمويل

6.1. الأصول والديون

مستوى الديون: (55.63%) منخفض جدًا بالنسبة للأصول.

زيادة الديون: على مدى 5 سنوات، ارتفع الدين من 25.3% إلى 55.63%.

الإفراط في الديون: الدين غير مشمول بصافي الربح نسبة {debt_ Income}%.

6.2. نمو الربح وسعر السهم

7. توزيعات الأرباح

7.1. عائد الأرباح مقابل السوق

عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 7% أعلى من متوسط القطاع "1.33%.

7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 7% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.

نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 7% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.

7.3. نسبة الدفع

تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (283.61%) في مستوى غير مريح.

8. الصفقات الداخلية

8.1. التداول من الداخل

شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

8.2. أحدث المعاملات

تاريخ المعاملة	من الداخل	يكتب	سعر	مقدار	كمية
30.09.2022	Daily Laura A SVP,Chief Merch/Retail Supply	شراء	91.41	150 461	1 646
30.09.2022	Couvillion P Doug SVP, Sourcing & Supply Chain	شراء	91.41	112 800	1 234
30.09.2022	Hoffmeister Bruce SVP, Chief Information Officer	شراء	91.41	75 139	822
30.09.2022	COCHRAN SANDRA B President & CEO	شراء	91.41	1 777 740	19 448
30.09.2022	Roberts Donna SVP, Chief HR Officer	شراء	91.41	66 089	723

9. منتدى العروض الترويجية Cracker Barrel Old Country Store

انتقل إلى منتدى العروض الترويجية "Cracker Barrel Old Country Store" ⇨

Investing Port

NYSE: CBRL - Cracker Barrel Old Country Store

تحليل الشركة Cracker Barrel Old Country Store