MAX
تحليل الشركة Casey's General Stores
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (52.11 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (28.72 ٪).
- مستوى الدين الحالي 35.05 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 35.62 ٪.
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (227.24 $)
- أرباح الأسهم (0.4 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 36.6 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Casey's General Stores | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.3% | -5% | -2% |
| 90 أيام | 23.3% | 14.5% | 2.7% |
| 1 سنة | 52.1% | 28.7% | 11.7% |
CASY vs قطاع: Casey's General Stores превзошел сектор "{Sector}" н 23.39 ٪ за оовمس год.
CASY vs سوق: Casey's General Stores تجاوز السوق على 40.36 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CASY нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: CASY مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (227.24 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (45.49) أعلى من هذا القطاع ككل (13.83).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (45.49) أقل من السوق ككل (72.6).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (7.09) أقل من هذا القطاع ككل (8.07).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (7.09) أقل من السوق ككل (20.49).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.56) أقل من هذا القطاع ككل (2.11).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.56) أقل من السوق ككل (30.53).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (16.33) أعلى من هذا القطاع ككل (14.7).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (16.33) أقل من السوق ككل (36.3).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 16.89 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (16.89 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (105.83 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (36.6 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (50.26 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (6.48 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (9.13 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (6.48 ٪) أقل من السوق ككل (11.27 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (16.78 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.27 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 1.
نمو الأرباح: دخل توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات الخمس الماضية. النمو لـ {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (13.23 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
