MAX
تحليل الشركة CrossAmerica Partners LP
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (9.41 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (4.94 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-43.79 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (5.09 $)
- زاد مستوى الدين الحالي 81.51 ٪ على مدى 5 سنوات c 53.68 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 28.74 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| CrossAmerica Partners LP | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 4.9% | -19.8% | -0.6% |
| 90 أيام | 11.6% | -37.7% | 2.7% |
| 1 سنة | 4.9% | -43.8% | 12.7% |
CAPL vs قطاع: CrossAmerica Partners LP превзошел сектор "{Sector}" н 48.73 ٪ за оовمس год.
CAPL vs سوق: CrossAmerica Partners LP تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -7.77 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: CAPL нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: CAPL مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (5.09 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (41.55) أعلى من هذا القطاع ككل (21.62).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (41.55) أقل من السوق ككل (73.05).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (-15.37) أقل من هذا القطاع ككل (1.96).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (-15.37) أقل من السوق ككل (20.58).
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.2) أقل من هذا القطاع ككل (2.84).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.2) أقل من السوق ككل (30.65).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (11.3) أعلى من هذا القطاع ككل (8.36).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (11.3) أقل من السوق ككل (36.29).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -1.63 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (0 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (28.74 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.19 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (1.73 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (6.86 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (1.73 ٪) أقل من السوق ككل (11.29 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (14.78 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.07 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 4.23 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 1.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (402.74 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
