تحليل الشركة Cal-Maine Foods
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (87.38 $) أقل من السعر العادل (128.87 $)
- توزيعات الأرباح (3.56%) أعلى من متوسط القطاع (2.89%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (50.79%) أعلى من متوسط القطاع (-3.25%).
- مستوى الدين الحالي 0.042% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 0.2021%.
سلبيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=16.29%) أقل من متوسط القطاع (ROE=52.71%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Cal-Maine Foods | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -5.1% | -2.2% | -2.1% |
| 90 أيام | -10.1% | -2.1% | -5.4% |
| 1 سنة | 50.8% | -3.2% | 12.1% |
CALM vs قطاع: تفوق أداء Cal-Maine Foods على قطاع "Consumer Staples" بنسبة 54.03% خلال العام الماضي.
CALM vs سوق: لقد تفوق أداء Cal-Maine Foods على السوق بنسبة 38.69% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CALM ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CALM مع تقلب أسبوعي قدره 0.9766% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (87.38 $) أقل من السعر العادل (128.87 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (87.38 $) أقل بنسبة 47.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (10.61) أقل من القطاع ككل (41.27).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (10.61) أقل من السوق ككل (73.51).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.64) أقل من القطاع ككل (16.39).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.64) أقل من السوق ككل (22.32).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.27) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.2).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.27) أقل من مؤشر السوق ككل (15.92).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.15) أقل من القطاع ككل (26.3).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.15) أقل من السوق ككل (22.62).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.29%) أقل من القطاع ككل (52.71%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.29%) أقل من السوق ككل (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (13.43%) أعلى من القطاع ككل (8.19%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (13.43%) أعلى من السوق ككل (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (52.72%) أعلى من القطاع ككل (16.22%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (52.72%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.56% أعلى من متوسط القطاع "2.89%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.56% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.56% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (33.06%) في مستوى مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.2024 | HUGHES LETITIA CALLENDER Director |
أُوكَازيُون | 56.73 | 57 865 | 1 020 |
| 02.02.2024 | HARDIN CHARLES JEFF Executive Vice President Sales |
أُوكَازيُون | 56.56 | 252 144 | 4 458 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
