MAX
تحليل الشركة Cable One
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (19.45 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-37.93 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (3.3 ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 55.13 ٪ على مدى 5 سنوات c 48.55 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 77.94 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Cable One | Telecom | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -13.7% | 0.4% | -0.8% |
| 90 أيام | -22.1% | -4% | 3.6% |
| 1 سنة | -37.9% | 3.3% | 12.3% |
CABO vs قطاع: Cable One بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -41.23 ٪ خلال العام الماضي.
CABO vs سوق: Cable One تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -50.27 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: CABO нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: CABO مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (19.45 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (140.77) أعلى من هذا القطاع ككل (-17.91).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (140.77) أعلى من السوق ككل (63.56).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.13) أقل من هذا القطاع ككل (3.25).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.13) أقل من السوق ككل (20.5).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.29) أقل من هذا القطاع ككل (1.61).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.29) أقل من السوق ككل (30.54).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (12.17).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (7.57) أقل من السوق ككل (35.96).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -19.01 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (697.46 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (77.94 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (49.97 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (0.22 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (4.32 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (0.22 ٪) أقل من السوق ككل (11.81 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (6.99 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.19 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.
نمو الأرباح: دخل توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات الخمس الماضية. النمو لـ {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (468.94 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2025 | WEITZ WALLACE R Director |
شراء | 246 | 738 000 | 3 000 |
| 23.09.2022 | Brian Brad D. Director |
شراء | 951.11 | 47 556 | 50 |
| 24.08.2022 | GAYNER THOMAS SINNICKSON Director |
شراء | 1225 | 61 250 | 50 |
| 10.08.2022 | Lardy Eric Michael SVP, Operations & Integration |
أُوكَازيُون | 1346.64 | 713 719 | 530 |
| 10.08.2022 | Lardy Eric Michael SVP, Operations & Integration |
شراء | 619.66 | 619 660 | 1 000 |
بناء على مصادر: porti.ru
