تحليل الشركة Cable One
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (3.31%) أعلى من متوسط القطاع (2.86%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=14.28%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-174.47%)
سلبيات
- السعر (558 $) أعلى من التقييم العادل (546.22 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-33.74%) أقل من متوسط القطاع (11.44%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 53.3% على مدى 5 سنوات من 50.87%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Cable One | Telecom | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.7% | -0.8% | 0.4% |
| 90 أيام | 7.1% | 5.8% | 4% |
| 1 سنة | -33.7% | 11.4% | 25.2% |
CABO vs قطاع: كان أداء Cable One أقل بكثير من أداء قطاع "Telecom" بنسبة -45.17% خلال العام الماضي.
CABO vs سوق: كان أداء Cable One أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -58.91% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CABO ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CABO مع تقلب أسبوعي قدره -0.6488% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (558 $) أعلى من السعر العادل (546.22 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (558 $) أعلى بنسبة 2.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (12.33) أقل من القطاع ككل (30.92).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (12.33) أقل من السوق ككل (47.37).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.76) أقل من القطاع ككل (3.19).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.76) أقل من السوق ككل (22.69).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.97) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.59).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.97) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (7.53) أعلى من القطاع ككل (-38.06).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (7.53) أقل من السوق ككل (17.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.28%) أعلى من القطاع ككل (-174.47%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.28%) أقل من السوق ككل (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (3.91%) أعلى من القطاع ككل (2.79%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.91%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (9.49%) أعلى من القطاع ككل (7.38%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (9.49%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.31% أعلى من متوسط القطاع "2.86%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.31% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.31% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (24.79%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2022 | Brian Brad D. Director |
شراء | 951.11 | 47 556 | 50 |
| 24.08.2022 | GAYNER THOMAS SINNICKSON Director |
شراء | 1225 | 61 250 | 50 |
| 10.08.2022 | Lardy Eric Michael SVP, Operations & Integration |
أُوكَازيُون | 1346.64 | 713 719 | 530 |
| 10.08.2022 | Lardy Eric Michael SVP, Operations & Integration |
شراء | 619.66 | 619 660 | 1 000 |
| 23.12.2021 | Cochran Steven Scott Chief Financial Officer |
أُوكَازيُون | 1741.11 | 130 583 | 75 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
