تحليل الشركة Citigroup
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (89.49 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (1.47 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (95.5 $)
- أرباح الأسهم (2.65 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 25.1 ٪ على مدى 5 سنوات c 15.06 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 89.51 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Citigroup | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 5.8% | -6.5% | 0.1% |
| 90 أيام | 26.2% | -4.5% | 3.7% |
| 1 سنة | 89.5% | 1.5% | 17.4% |
C vs قطاع: Citigroup превзошел сектор "{Sector}" н 88.02 ٪ за оовمس год.
C vs سوق: Citigroup تجاوز السوق على 72.04 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: C нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: C مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (95.5 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (10.55) أقل من هذا القطاع ككل (53.29).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (10.55) أقل من السوق ككل (55.85).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.6393) أقل من هذا القطاع ككل (2.64).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.6393) أقل من السوق ككل (17.52).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.784) أقل من هذا القطاع ككل (6.3).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.784) أقل من السوق ككل (27.76).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (20.97) أعلى من هذا القطاع ككل (15.48).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (20.97) أقل من السوق ككل (32.47).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 2.31 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (2.31 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (29.44 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (89.51 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (38.9 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (0.5323 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (24.7 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (0.5323 ٪) أقل من السوق ككل (11.33 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (7.05 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.23 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (41 ٪) في مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.07.2025 | Henry Peter B. Director |
أُوكَازيُون | 90.4 | 271 200 | 3 000 |
| 30.04.2025 | DUGAN JOHN CUNNINGHAM Director |
شراء | 68.25 | 301 460 | 4 417 |
| 13.02.2025 | McIntosh Brent Officer |
شراء | 81.22 | 1 624 400 | 20 000 |
| 13.02.2025 | KHALIQ SYED SHAHMIR Officer |
شراء | 81.7 | 2 451 000 | 30 000 |
| 11.11.2024 | Henry Peter B. Director |
أُوكَازيُون | 69.97 | 909 610 | 13 000 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
