تحليل الشركة BancorpSouth Bank
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (28.76 $) أقل من السعر العادل (31.74 $)
- توزيعات الأرباح (2.76%) أعلى من متوسط القطاع (2.69%).
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (8.8%) أقل من متوسط القطاع (24.61%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 4.24% على مدى 5 سنوات من 1.43%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=10.29%) أقل من متوسط القطاع (ROE=10.99%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| BancorpSouth Bank | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.8% | -1.3% | -8.5% |
| 90 أيام | -1.8% | 12.6% | -13.9% |
| 1 سنة | 8.8% | 24.6% | -2.2% |
BXS vs قطاع: كان أداء BancorpSouth Bank أقل بكثير من أداء قطاع "Financials" بنسبة -15.8% خلال العام الماضي.
BXS vs سوق: لقد تفوق أداء BancorpSouth Bank على السوق بنسبة 11.05% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BXS ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: BXS مع تقلب أسبوعي قدره 0.1693% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (28.76 $) أقل من السعر العادل (31.74 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (28.76 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 10.4%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (10.36) أقل من القطاع ككل (62.98).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (10.36) أقل من السوق ككل (73.03).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.09) أقل من القطاع ككل (1.47).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.09) أقل من السوق ككل (22.33).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.82) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.6).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.82) أقل من مؤشر السوق ككل (16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أعلى من القطاع ككل (-77.97).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (23.03).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.29%) أقل من القطاع ككل (10.99%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.29%) أقل من السوق ككل (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.16%) أقل من القطاع ككل (3.23%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.16%) أقل من السوق ككل (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.17%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 2.76% أعلى من متوسط القطاع "2.69%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.76% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 2.76% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (26.96%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
