تحليل الشركة BW LPG Limited
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (17.64 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (43.96 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (3.64 ٪).
- مستوى الدين الحالي 35.34 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 37.22 ٪.
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (12.91 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 23.77 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| BW LPG Limited | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 6% | -5.4% | 0.2% |
| 90 أيام | 13.9% | 0.3% | 1% |
| 1 سنة | 44% | 3.6% | 15.1% |
BWLP vs قطاع: BW LPG Limited превзошел сектор "{Sector}" н 40.32 ٪ за оовمس год.
BWLP vs سوق: BW LPG Limited تجاوز السوق على 28.88 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BWLP нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: BWLP مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (12.91 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (4.18) أقل من هذا القطاع ككل (44.57).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (4.18) أقل من السوق ككل (72.93).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.76) أقل من هذا القطاع ككل (4.43).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.76) أقل من السوق ككل (20.53).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.42) أقل من هذا القطاع ككل (81.03).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.42) أقل من السوق ككل (30.62).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (16.34).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (3.88) أقل من السوق ككل (36.23).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 18.34 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (18.34 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-60.56 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (23.77 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.4 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (12.13 ٪) أعلى من القطاع ككل (7.41 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (12.13 ٪) أعلى من السوق ككل (11.17 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (12.53 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.07 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 1.4 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.79.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (109.64 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
