تحليل الشركة BorgWarner
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (30.89 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-27.92 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (17.69 $)
- أرباح الأسهم (1.25 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 31.04 ٪ على مدى 5 سنوات c 20.21 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 23.36 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| BorgWarner | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.1% | 0% | 0.6% |
| 90 أيام | 1.6% | -36.2% | 4.7% |
| 1 سنة | 30.9% | -27.9% | 13.7% |
BWA vs قطاع: BorgWarner превзошел сектор "{Sector}" н 58.81 ٪ за оовمس год.
BWA vs سوق: BorgWarner تجاوز السوق على 17.2 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BWA нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: BWA مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (17.69 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (21.04) أقل من هذا القطاع ككل (31.83).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (21.04) أقل من السوق ككل (56.01).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.25) أقل من هذا القطاع ككل (4.17).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.25) أقل من السوق ككل (17.54).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.5049) أقل من هذا القطاع ككل (2.38).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.5049) أقل من السوق ككل (27.84).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (21.85).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (7.1) أقل من السوق ككل (32.42).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -6.48 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-10.76 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (23.36 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (38.93 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (2.38 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (10.24 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (2.38 ٪) أقل من السوق ككل (11.34 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (8.61 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.17 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.79.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنة.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (28.99 ٪) في مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
مبيعات المطلعين المزيد من عمليات شراء المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2025 | McKenzie Isabelle Vice President |
أُوكَازيُون | 44.23 | 14 154 | 3 200 |
| 04.09.2025 | McKenzie Isabelle Officer |
شراء | 43.45 | 130 350 | 3 000 |
| 04.08.2025 | McKenzie Isabelle Officer |
شراء | 37.71 | 188 550 | 5 000 |
| 04.08.2025 | Farrell Paul Arthur Officer |
شراء | 37.63 | 429 584 | 11 416 |
| 16.05.2025 | McKenzie Isabelle Officer |
شراء | 33.25 | 166 250 | 5 000 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
