تحليل الشركة Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=0.6604%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=0.5599%)
سلبيات
- السعر (12.7 $) أعلى من التقييم العادل (1.16 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (2.37%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-12.52%) أقل من متوسط القطاع (-3.51%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 15.58% على مدى 5 سنوات من 1.34%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.9% | 1.5% | -0.4% |
| 90 أيام | -2.4% | -11.7% | 1.5% |
| 1 سنة | -12.5% | -3.5% | 21.8% |
BVN vs قطاع: كان أداء Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. أقل بكثير من أداء قطاع "Materials" بنسبة -9.01% خلال العام الماضي.
BVN vs سوق: كان أداء Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -34.29% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BVN ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: BVN مع تقلب أسبوعي قدره -0.2407% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (12.7 $) أعلى من السعر العادل (1.16 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (12.7 $) أعلى بنسبة 90.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (193.29) أعلى من القطاع ككل (24.48).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (193.29) أعلى من السوق ككل (47.68).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.21) أقل من القطاع ككل (5.66).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.21) أقل من السوق ككل (22.59).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.69) أعلى من مؤشر القطاع ككل (2.86).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.69) أقل من مؤشر السوق ككل (15.21).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (26.55) أعلى من القطاع ككل (11.98).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (26.55) أعلى من السوق ككل (24.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (0.6604%) أعلى من القطاع ككل (0.5599%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0.6604%) أقل من السوق ككل (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.4379%) أقل من القطاع ككل (7.13%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.4379%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (13.65%) أعلى من القطاع ككل (13.16%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (13.65%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "2.37%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (93.39%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
