Burlington Stores, Inc. (BURL) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Burlington Stores, Inc.

1. سيرة ذاتية

الايجابيات

عائد السهم خلال العام الماضي (21.78%) أعلى من متوسط القطاع (5.13%).
الكفاءة الحالية للشركة (ROE=37.91%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=11.38%)

سلبيات

السعر (251.77 $) أعلى من التقييم العادل (57.15 $)
توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.36%).
ارتفع مستوى الدين الحالي 62.35% على مدى 5 سنوات من 0.095%.

شركات مماثلة

Walt Disney

Nordstrom

Tiffany & Co

Kohl's Corporation

2. سعر السهم والأداء

2.1. سعر السهم

2.2. أخبار

لا أخبار بعد

2.3. كفاءة السوق

	Burlington Stores, Inc.	Consumer Discretionary	فِهرِس
7 أيام	4%	-4.8%	-3.2%
90 أيام	-12.7%	-6.2%	-7.4%
1 سنة	21.8%	5.1%	9.7%

BURL vs قطاع: تفوق أداء Burlington Stores, Inc. على قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة 16.65% خلال العام الماضي.

BURL vs سوق: لقد تفوق أداء Burlington Stores, Inc. على السوق بنسبة 12.03% خلال العام الماضي.

سعر مستقر: BURL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.

فترة طويلة: BURL مع تقلب أسبوعي قدره 0.4188% خلال العام الماضي.

3. ملخص التقرير

3.1. عام

P/E: 37.92

P/S: 1.33

مزيد من البيانات على BURL

3.2. ربح

EPS	5.23
ROE	37.91%
ROA	4.54%
ROIC	5.61%
Ebitda margin	8.76%

مزيد من البيانات على BURL

4. التحليل الأساسي

4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار

يتم احتساب السعر العادل مع الأخذ في الاعتبار معدل إعادة التمويل من البنك المركزي وربحية السهم (EPS).

فوق السعر العادل: السعر الحالي (251.77 $) أعلى من السعر العادل (57.15 $).

السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (251.77 $) أعلى بنسبة 77.3% من السعر العادل.

4.2. P/E

P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (37.92) أعلى من القطاع ككل (34.01).

P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (37.92) أقل من السوق ككل (73.51).

4.2.1 P/E شركات مماثلة

4.3. P/BV

P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (12.92) أعلى من القطاع ككل (3.84).

P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (12.92) أقل من السوق ككل (22.32).

4.3.1 P/BV شركات مماثلة

4.4. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.33) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.02).

P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.33) أقل من مؤشر السوق ككل (15.92).

4.4.1 P/S شركات مماثلة

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (19.69) أقل من القطاع ككل (49.26).

EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (19.69) أقل من السوق ككل (22.62).

5. الربحية

5.1. الربحية والإيرادات

5.2. ربحية السهم - EPS

5.3. الأداء السابق Net Income

اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.

تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).

الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (37.91%) أعلى من القطاع ككل (11.38%).

ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (37.91%) أعلى من السوق ككل (25.01%).

5.5. ROA

ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.54%) أقل من القطاع ككل (7.75%).

ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.54%) أقل من السوق ككل (6.62%).

5.6. ROIC

ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (5.61%) أقل من القطاع ككل (8.22%).

ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (5.61%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).

6. تمويل

6.1. الأصول والديون

مستوى الديون: (62.35%) منخفض جدًا بالنسبة للأصول.

زيادة الديون: على مدى 5 سنوات، ارتفع الدين من 0.095% إلى 62.35%.

الإفراط في الديون: الدين غير مشمول بصافي الربح نسبة {debt_ Income}%.

6.2. نمو الربح وسعر السهم

7. توزيعات الأرباح

7.1. عائد الأرباح مقابل السوق

عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.36%".

7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.

نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.

7.3. نسبة الدفع

تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (8.95%) في مستوى غير مريح.

8. الصفقات الداخلية

8.1. التداول من الداخل

شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

8.2. أحدث المعاملات

تاريخ المعاملة	من الداخل	يكتب	سعر	مقدار	كمية
01.11.2024	Vecchio Jennifer Officer	شراء	249.39	123 199	494
07.10.2024	Marquette Travis President and COO	أُوكَازيُون	250.91	21 076	84
01.10.2024	Vecchio Jennifer Group President and CMO	أُوكَازيُون	257.82	127 363	494
19.09.2024	Sullivan Paul Director	أُوكَازيُون	277.05	472 370	1 705
03.09.2024	Vecchio Jennifer Group President and CMO	أُوكَازيُون	265.89	131 350	494

9. منتدى العروض الترويجية Burlington Stores, Inc.

انتقل إلى منتدى العروض الترويجية "Burlington Stores, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: BURL - Burlington Stores, Inc.

تحليل الشركة Burlington Stores, Inc.