Burlington Stores, Inc.

NYSE BURL ترقية
الربحية لمدة ستة أشهر: +18.11%
عائد الأرباح: 0%
قطاع: Consumer Discretionary

تحليل الشركة Burlington Stores, Inc.

تنزيل تقرير: word Word pdf PDF

1. سيرة ذاتية

إيجابيات

  • إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (6.86 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-26.03 ٪).
  • الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 23.36 ٪)

سلبيات

  • Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (134.64 $)
  • أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
  • زاد مستوى الدين الحالي 61.25 ٪ على مدى 5 سنوات c 0.095 ٪.

شركات مماثلة

L Brands

V.F. Corporation

Whirlpool

Royal Caribbean Cruises

2. سعر الترويج والكفاءة

2.1. سعر الترويج

2.3. كفاءة السوق

Burlington Stores, Inc. Consumer Discretionary فِهرِس
7 أيام -2.1% 0% 0.2%
90 أيام -6.6% -34.3% 5.1%
1 سنة 6.9% -26% 13.1%

BURL vs قطاع: Burlington Stores, Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 32.9 ٪ за оовمس год.

BURL vs سوق: Burlington Stores, Inc. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -6.2 ٪ للعام الماضي.

سعر مستقر: BURL нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.

فترة طويلة المدى: BURL مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.

3. استئناف في التقرير

3.1. عام

P/E: 34.49
P/S: 1.63
المزيد من البيانات على BURL

3.2. ربح

EPS 7.8
ROE 36.75%
ROA 5.74%
ROIC 5.61%
Ebitda margin 9.86%
المزيد من البيانات على BURL

5. التحليل الأساسي

5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار

يتم حساب السعر العادل مع مراعاة معدل إعادة تمويل البنك المركزي والربح للسهم الواحد (EPS)

فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (134.64 $).

السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.

5.2. P/E

P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (34.49) أعلى من هذا القطاع ككل (31.83).

P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (34.49) أقل من السوق ككل (56.01).

5.2.1 P/E شركات مماثلة

5.3. P/BV

P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (12.67) أعلى من هذا القطاع ككل (4.17).

P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (12.67) أقل من السوق ككل (17.54).

5.3.1 P/BV شركات مماثلة

5.5. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.63) أقل من هذا القطاع ككل (2.38).

P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.63) أقل من السوق ككل (27.84).

5.5.1 P/S شركات مماثلة

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (21.85).

EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (21.78) أقل من السوق ككل (32.42).

6. الربحية

6.1. حتى الآن والإيرادات

6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS

6.3. الربحية الماضية Net Income

اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 1.66 ٪.

تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (48.28 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).

الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (48.28 ٪) الربحية من قبل القطاع (-10.76 ٪).

6.4. ROE

ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (23.36 ٪).

ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (38.93 ٪).

6.6. ROA

ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (5.74 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (10.24 ٪).

ROA vs سوق: إن ROA للشركة (5.74 ٪) أقل من السوق ككل (11.34 ٪).

6.6. ROIC

ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (8.61 ٪).

ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.17 ٪).

7. تمويل

7.1. الأصول والواجب

مستوى الديون: (61.25 ٪) منخفضة جدًا فيما يتعلق بالأصول.

زيادة في الديون: على مدى 5 سنوات ، زاد الدين مع 0.095 ٪ إلى {def_equity} ٪.

الديون الزائدة: لا يتم تغطية الدين على حساب صافي الربح ، والنسبة المئوية 1066.54 ٪.

7.2. نمو الأرباح وأسعار الأسهم

8. أرباح

8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق

الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.

8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.

النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.

8.3. نسبة المدفوعات

الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (8.95 ٪) ليست على مستوى مريح.

9. المعاملات الداخلية

9.1. التجارة من الداخل

مبيعات المطلعين المزيد من عمليات شراء المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

9.2. أحدث المعاملات

تاريخ المعاملة من الداخل يكتب سعر مقدار كمية
07.10.2025 Marquette Travis
Officer		 شراء 263.25 22 113 84
01.10.2025 Vecchio Jennifer
Group President and CMO		 أُوكَازيُون 254.04 106 443 419
01.08.2025 Vecchio Jennifer
Group President and CMO		 أُوكَازيُون 269.93 113 371 420
01.08.2025 Vecchio Jennifer
Officer		 شراء 267.73 112 447 420
05.06.2025 Ferroni Stephen
SVP, Chief Accounting Officer		 شراء 54.58 24 561 450

دفع الاشتراك

يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك

يشترك