تحليل الشركة BlackRock Credit Allocation Income Trust
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (10.84 $) أقل من السعر العادل (11.47 $)
- توزيعات الأرباح (9.5%) أعلى من متوسط القطاع (2.73%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=12.21%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=10.99%)
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (1.21%) أقل من متوسط القطاع (18.21%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 33.46% على مدى 5 سنوات من 26.62%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| BlackRock Credit Allocation Income Trust | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.4% | 0.5% | -2.8% |
| 90 أيام | -1.2% | 0.7% | -2.9% |
| 1 سنة | 1.2% | 18.2% | 15.5% |
BTZ vs قطاع: كان أداء BlackRock Credit Allocation Income Trust أقل بكثير من أداء قطاع "Financials" بنسبة -17% خلال العام الماضي.
BTZ vs سوق: كان أداء BlackRock Credit Allocation Income Trust أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -14.27% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BTZ ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: BTZ مع تقلب أسبوعي قدره 0.0233% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (10.84 $) أقل من السعر العادل (11.47 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (10.84 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 5.8%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (7.25) أقل من القطاع ككل (63.4).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (7.25) أقل من السوق ككل (73.51).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8849) أقل من القطاع ككل (1.51).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8849) أقل من السوق ككل (22.32).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (18.24) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.65).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (18.24) أعلى من مؤشر السوق ككل (15.92).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (9.5) أعلى من القطاع ككل (-77.81).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (9.5) أقل من السوق ككل (22.62).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.21%) أعلى من القطاع ككل (10.99%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.21%) أقل من السوق ككل (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.48%) أعلى من القطاع ككل (3.23%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.48%) أعلى من السوق ككل (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.17%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 9.5% أعلى من متوسط القطاع "2.73%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 9.5% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 9.5% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (71.22%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
