تحليل الشركة BlackRock Science and Technology Trust II
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (9.62%) أعلى من متوسط القطاع (2.82%).
- مستوى الدين الحالي 0.4148% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 3.87%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=22.71%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=16.29%)
سلبيات
- السعر (18.81 $) أعلى من التقييم العادل (18.49 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (2.54%) أقل من متوسط القطاع (27.44%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| BlackRock Science and Technology Trust II | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 6% | 1.1% | 7.9% |
| 90 أيام | -19.3% | 12.3% | -8.2% |
| 1 سنة | 2.5% | 27.4% | 8.9% |
BSTZ vs قطاع: كان أداء BlackRock Science and Technology Trust II أقل بكثير من أداء قطاع "Financials" بنسبة -24.9% خلال العام الماضي.
BSTZ vs سوق: كان أداء BlackRock Science and Technology Trust II أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -6.39% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BSTZ ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: BSTZ مع تقلب أسبوعي قدره 0.0489% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (18.81 $) أعلى من السعر العادل (18.49 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (18.81 $) أعلى بنسبة 1.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (5.5) أقل من القطاع ككل (155.64).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (5.5) أقل من السوق ككل (96.71).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.95) أقل من القطاع ككل (2.68).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.95) أقل من السوق ككل (20.88).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (5.46) أعلى من مؤشر القطاع ككل (4.28).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (5.46) أقل من مؤشر السوق ككل (16.2).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (4.62) أعلى من القطاع ككل (-66.33).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (4.62) أقل من السوق ككل (27.39).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (22.71%) أعلى من القطاع ككل (16.29%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (22.71%) أقل من السوق ككل (27.35%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (22.39%) أعلى من القطاع ككل (3.39%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (22.39%) أعلى من السوق ككل (6.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.17%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 9.62% أعلى من متوسط القطاع "2.82%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 9.62% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 9.62% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (55.66%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
