تحليل الشركة Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (5.86 $)
- مستوى الدين الحالي 8.12 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 11.39 ٪.
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (5.74 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 88.42 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -3.6% | 0.6% |
| 90 أيام | 0% | -1.8% | 3% |
| 1 سنة | 0% | 5.7% | 17% |
BSMX vs قطاع: Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -5.74 ٪ خلال العام الماضي.
BSMX vs سوق: Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -16.98 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: BSMX нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: BSMX مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (5.86 $).
سعر ليس بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل قليلاً من العادل على {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (5.99) أقل من هذا القطاع ككل (98.07).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (5.99) أقل من السوق ككل (73.05).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.9542) أقل من هذا القطاع ككل (8.69).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.9542) أقل من السوق ككل (20.45).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.65) أقل من هذا القطاع ككل (19.51).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.65) أقل من السوق ككل (30.65).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (15.84).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (2.06) أقل من السوق ككل (36.12).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 9.29 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (9.29 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-83.92 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (88.42 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.58 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (1.52 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (24.35 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (1.52 ٪) أقل من السوق ككل (11.19 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (193.21 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.09 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.71.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنة.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (67.53 ٪) في مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
