تحليل الشركة Bruker Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-12.48%) أعلى من متوسط القطاع (-32.19%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=31.02%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-80.87%)
سلبيات
- السعر (62.35 $) أعلى من التقييم العادل (39.6 $)
- توزيعات الأرباح (0.2936%) أقل من متوسط القطاع (1.28%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 30.7% على مدى 5 سنوات من 29.35%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Bruker Corporation | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.8% | 1.3% | -2.5% |
| 90 أيام | -1.7% | -36.2% | -0.5% |
| 1 سنة | -12.5% | -32.2% | 22.5% |
BRKR vs قطاع: تفوق أداء Bruker Corporation على قطاع "Healthcare" بنسبة 19.72% خلال العام الماضي.
BRKR vs سوق: كان أداء Bruker Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -35.01% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BRKR ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: BRKR مع تقلب أسبوعي قدره -0.2399% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (62.35 $) أعلى من السعر العادل (39.6 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (62.35 $) أعلى بنسبة 36.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (25.4) أقل من القطاع ككل (57.85).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (25.4) أقل من السوق ككل (47.37).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.68) أقل من القطاع ككل (9.39).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.68) أقل من السوق ككل (22.69).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.66) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.05).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.66) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (19.66) أعلى من القطاع ككل (17.49).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (19.66) أعلى من السوق ككل (17.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (31.02%) أعلى من القطاع ككل (-80.87%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (31.02%) أعلى من السوق ككل (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.05%) أعلى من القطاع ككل (6.7%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.05%) أعلى من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (15.68%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.2936% أقل من متوسط القطاع "1.28%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.2936% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.2936% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (6.88%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
