تحليل الشركة Blue Ridge Bankshares, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 8.04% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 14%.
سلبيات
- السعر (3.33 $) أعلى من التقييم العادل (3.23 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (2.69%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (23.05%) أقل من متوسط القطاع (23.37%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-27.84%) أقل من متوسط القطاع (ROE=10.99%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Blue Ridge Bankshares, Inc. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.3% | -6.6% | -1.2% |
| 90 أيام | 3.8% | 11.5% | -6.6% |
| 1 سنة | 23% | 23.4% | 6.9% |
BRBS vs قطاع: كان أداء Blue Ridge Bankshares, Inc. أقل قليلاً من أداء قطاع "Financials" بنسبة -0.3191% خلال العام الماضي.
BRBS vs سوق: لقد تفوق أداء Blue Ridge Bankshares, Inc. على السوق بنسبة 16.13% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BRBS ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: BRBS مع تقلب أسبوعي قدره 0.4432% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (3.33 $) أعلى من السعر العادل (3.23 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (3.33 $) أعلى بنسبة 3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (7.98) أقل من القطاع ككل (62.98).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (7.98) أقل من السوق ككل (73.03).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3513) أقل من القطاع ككل (1.47).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3513) أقل من السوق ككل (22.33).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.3306) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.6).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.3306) أقل من مؤشر السوق ككل (16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (215.69) أعلى من القطاع ككل (-77.97).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (215.69) أعلى من السوق ككل (23.03).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-27.84%) أقل من القطاع ككل (10.99%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-27.84%) أقل من السوق ككل (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-1.65%) أقل من القطاع ككل (3.23%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-1.65%) أقل من السوق ككل (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.17%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "2.69%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.64.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (32.87%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
