تحليل الشركة BellRing Brands, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (36.91%) أعلى من متوسط القطاع (-30.02%).
سلبيات
- السعر (70.25 $) أعلى من التقييم العادل (26.99 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (2.91%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 99.53% على مدى 5 سنوات من 0.0673%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-93.12%) أقل من متوسط القطاع (ROE=52.06%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
BellRing Brands, Inc. | Consumer Staples | فِهرِس | |
---|---|---|---|
7 أيام | 5% | 1.5% | -0.4% |
90 أيام | 17.9% | -26.8% | 1.5% |
1 سنة | 36.9% | -30% | 21.8% |
BRBR vs قطاع: تفوق أداء BellRing Brands, Inc. على قطاع "Consumer Staples" بنسبة 66.94% خلال العام الماضي.
BRBR vs سوق: لقد تفوق أداء BellRing Brands, Inc. على السوق بنسبة 15.13% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BRBR ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: BRBR مع تقلب أسبوعي قدره 0.7099% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (70.25 $) أعلى من السعر العادل (26.99 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (70.25 $) أعلى بنسبة 61.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (32.59) أقل من القطاع ككل (37.78).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (32.59) أقل من السوق ككل (47.68).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-39.02) أقل من القطاع ككل (16.16).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-39.02) أقل من السوق ككل (22.59).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.02) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.93).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.02) أقل من مؤشر السوق ككل (15.21).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (22.69) أقل من القطاع ككل (24.98).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (22.69) أقل من السوق ككل (24.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-93.12%) أقل من القطاع ككل (52.06%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-93.12%) أقل من السوق ككل (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (32.25%) أعلى من القطاع ككل (7.87%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (32.25%) أعلى من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (16.22%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "2.91%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (2.16%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك