تحليل الشركة British Petroleum
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (34.29 $) أقل من السعر العادل (48.46 $)
- توزيعات الأرباح (5.31%) أعلى من متوسط القطاع (2.39%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-8.73%) أعلى من متوسط القطاع (-44.57%).
- مستوى الدين الحالي 19.48% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 26.24%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=21.68%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=0.8896%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| British Petroleum | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.9% | -5.7% | 0.6% |
| 90 أيام | 19.1% | -39.8% | -4.3% |
| 1 سنة | -8.7% | -44.6% | 9.3% |
BP vs قطاع: تفوق أداء British Petroleum على قطاع "Materials" بنسبة 35.84% خلال العام الماضي.
BP vs سوق: كان أداء British Petroleum أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -18.02% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BP ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: BP مع تقلب أسبوعي قدره -0.1679% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (34.29 $) أقل من السعر العادل (48.46 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (34.29 $) أقل بنسبة 41.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (6.86) أقل من القطاع ككل (51.66).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (6.86) أقل من السوق ككل (73.05).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.22) أقل من القطاع ككل (5.65).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.22) أقل من السوق ككل (22.32).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.4974) أقل من مؤشر القطاع ككل (12.14).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.4974) أقل من مؤشر السوق ككل (15.91).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (2.9) أقل من القطاع ككل (12.01).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (2.9) أقل من السوق ككل (23.05).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (21.68%) أعلى من القطاع ككل (0.8896%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (21.68%) أقل من السوق ككل (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (5.44%) أقل من القطاع ككل (7.39%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (5.44%) أقل من السوق ككل (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-11.36%) أقل من القطاع ككل (13.16%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-11.36%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 5.31% أعلى من متوسط القطاع "2.39%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 5.31% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 5.31% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (31.56%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
