تحليل الشركة Boxed, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.0005 $) أقل من السعر العادل (0.000636 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (0%) أعلى من متوسط القطاع (-31.37%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=412.36%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=52.06%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (2.9%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 114.65% على مدى 5 سنوات من 3.51%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Boxed, Inc. | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 1.4% | 0.5% |
| 90 أيام | 0% | -27.2% | 3.8% |
| 1 سنة | 0% | -31.4% | 23.4% |
BOXD vs قطاع: تفوق أداء Boxed, Inc. على قطاع "Consumer Staples" بنسبة 31.37% خلال العام الماضي.
BOXD vs سوق: كان أداء Boxed, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -23.39% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BOXD ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: BOXD مع تقلب أسبوعي قدره 0% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.0005 $) أقل من السعر العادل (0.000636 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (0.0005 $) أقل بنسبة 27.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (40.85).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (70.26).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-0.000499) أقل من القطاع ككل (16.35).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-0.000499) أقل من السوق ككل (22.61).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.000199) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.17).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.000199) أقل من مؤشر السوق ككل (15.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-1.11) أقل من القطاع ككل (26.31).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-1.11) أقل من السوق ككل (24.37).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (412.36%) أعلى من القطاع ككل (52.06%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (412.36%) أعلى من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-85.07%) أقل من القطاع ككل (7.87%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-85.07%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (16.22%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "2.9%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
