تحليل الشركة Boot Barn Holdings
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-4.37%) أعلى من متوسط القطاع (-7.13%).
- مستوى الدين الحالي 27.37% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 27.4%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=17.09%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=12.9%)
سلبيات
- السعر (106.16 $) أعلى من التقييم العادل (68.74 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.36%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Boot Barn Holdings | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 12.1% | 1.7% | 7.9% |
| 90 أيام | -39.2% | -15.6% | -8.2% |
| 1 سنة | -4.4% | -7.1% | 8.9% |
BOOT vs قطاع: تفوق أداء Boot Barn Holdings على قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة 2.76% خلال العام الماضي.
BOOT vs سوق: كان أداء Boot Barn Holdings أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -13.31% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BOOT ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: BOOT مع تقلب أسبوعي قدره -0.0841% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (106.16 $) أعلى من السعر العادل (68.74 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (106.16 $) أعلى بنسبة 35.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (17.74) أقل من القطاع ككل (54.52).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (17.74) أقل من السوق ككل (96.71).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.76) أقل من القطاع ككل (4.32).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.76) أقل من السوق ككل (20.88).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.56) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.45).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.56) أقل من مؤشر السوق ككل (16.2).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (12.03) أعلى من القطاع ككل (4.47).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (12.03) أقل من السوق ككل (27.39).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (17.09%) أعلى من القطاع ككل (12.9%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (17.09%) أقل من السوق ككل (27.35%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.12%) أعلى من القطاع ككل (8.79%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.12%) أعلى من السوق ككل (6.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (24.13%) أعلى من القطاع ككل (8.22%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (24.13%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.36%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (2.05%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
