تحليل الشركة Broadstone Net Lease, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (6.91%) أعلى من متوسط القطاع (3.2%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (11.66%) أعلى من متوسط القطاع (-3.54%).
سلبيات
- السعر (16.95 $) أعلى من التقييم العادل (9.95 $)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 36.31% على مدى 5 سنوات من 5.04%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=5.1%) أقل من متوسط القطاع (ROE=6.02%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Broadstone Net Lease, Inc. | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.7% | -9.1% | -3.9% |
| 90 أيام | 5.1% | -9.7% | -6% |
| 1 سنة | 11.7% | -3.5% | 5.2% |
BNL vs قطاع: تفوق أداء Broadstone Net Lease, Inc. على قطاع "Real Estate" بنسبة 15.2% خلال العام الماضي.
BNL vs سوق: لقد تفوق أداء Broadstone Net Lease, Inc. على السوق بنسبة 6.5% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BNL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: BNL مع تقلب أسبوعي قدره 0.2242% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (16.95 $) أعلى من السعر العادل (9.95 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (16.95 $) أعلى بنسبة 41.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (22.07) أقل من القطاع ككل (61.35).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (22.07) أقل من السوق ككل (73.03).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.07) أعلى من القطاع ككل (-0.8993).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.07) أقل من السوق ككل (22.33).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (7.75) أعلى من مؤشر القطاع ككل (7.68).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (7.75) أقل من مؤشر السوق ككل (16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (14.02) أقل من القطاع ككل (20.69).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (14.02) أقل من السوق ككل (23.03).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.1%) أقل من القطاع ككل (6.02%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.1%) أقل من السوق ككل (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.95%) أقل من القطاع ككل (3.74%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.95%) أقل من السوق ككل (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (4.1%) أقل من القطاع ككل (6.96%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (4.1%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 6.91% أعلى من متوسط القطاع "3.2%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 6.91% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 6.91% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (133.47%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
