تحليل الشركة Brookfield Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (41.08%) أعلى من متوسط القطاع (11.06%).
سلبيات
- السعر (57.7 $) أعلى من التقييم العادل (5.94 $)
- توزيعات الأرباح (0.687%) أقل من متوسط القطاع (2.73%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 48.03% على مدى 5 سنوات من 44.26%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=2.48%) أقل من متوسط القطاع (ROE=10.99%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Brookfield Corporation | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.9% | -9.6% | -2.8% |
| 90 أيام | -6% | -13.8% | -2.9% |
| 1 سنة | 41.1% | 11.1% | 15.5% |
BN vs قطاع: تفوق أداء Brookfield Corporation على قطاع "Financials" بنسبة 30.01% خلال العام الماضي.
BN vs سوق: لقد تفوق أداء Brookfield Corporation على السوق بنسبة 25.6% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BN ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: BN مع تقلب أسبوعي قدره 0.7899% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (57.7 $) أعلى من السعر العادل (5.94 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (57.7 $) أعلى بنسبة 89.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (56.29) أقل من القطاع ككل (63.4).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (56.29) أقل من السوق ككل (73.51).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.38) أقل من القطاع ككل (1.51).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.38) أقل من السوق ككل (22.32).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.6098) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.65).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.6098) أقل من مؤشر السوق ككل (15.92).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (10.18) أعلى من القطاع ككل (-77.81).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (10.18) أقل من السوق ككل (22.62).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (2.48%) أقل من القطاع ككل (10.99%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (2.48%) أقل من السوق ككل (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.2318%) أقل من القطاع ككل (3.23%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.2318%) أقل من السوق ككل (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.17%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.687% أقل من متوسط القطاع "2.73%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.687% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.687% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (54.25%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
