تحليل الشركة Bank of Montreal
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (4.89%) أعلى من متوسط القطاع (2.82%).
سلبيات
- السعر (97.58 $) أعلى من التقييم العادل (96.82 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (5.3%) أقل من متوسط القطاع (27.44%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 18.62% على مدى 5 سنوات من 12.96%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=9.08%) أقل من متوسط القطاع (ROE=16.29%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Bank of Montreal | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.7% | 1.1% | 7.9% |
| 90 أيام | -5.9% | 12.3% | -8.2% |
| 1 سنة | 5.3% | 27.4% | 8.9% |
BMO vs قطاع: كان أداء Bank of Montreal أقل بكثير من أداء قطاع "Financials" بنسبة -22.15% خلال العام الماضي.
BMO vs سوق: كان أداء Bank of Montreal أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -3.64% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BMO ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: BMO مع تقلب أسبوعي قدره 0.1019% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (97.58 $) أعلى من السعر العادل (96.82 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (97.58 $) أعلى بنسبة 0.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (12.93) أقل من القطاع ككل (155.64).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (12.93) أقل من السوق ككل (96.71).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.12) أقل من القطاع ككل (2.68).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.12) أقل من السوق ككل (20.88).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.95) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.28).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.95) أقل من مؤشر السوق ككل (16.2).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (30.31) أعلى من القطاع ككل (-66.33).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (30.31) أعلى من السوق ككل (27.39).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.08%) أقل من القطاع ككل (16.29%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.08%) أقل من السوق ككل (27.35%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.5309%) أقل من القطاع ككل (3.39%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.5309%) أقل من السوق ككل (6.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.17%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.89% أعلى من متوسط القطاع "2.82%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.89% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.89% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (52.47%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
