تحليل الشركة Badger Meter
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (23.68%) أعلى من متوسط القطاع (-0.0818%).
- مستوى الدين الحالي 0.8032% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 1.06%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=17.93%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-13.92%)
سلبيات
- السعر (194.79 $) أعلى من التقييم العادل (41.5 $)
- توزيعات الأرباح (0.5851%) أقل من متوسط القطاع (3.29%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Badger Meter | Нефтегаз | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.6% | -5.5% | -8.5% |
| 90 أيام | -11.5% | -8.1% | -13.9% |
| 1 سنة | 23.7% | -0.1% | -2.2% |
BMI vs قطاع: تفوق أداء Badger Meter على قطاع "Нефтегаз" بنسبة 23.76% خلال العام الماضي.
BMI vs سوق: لقد تفوق أداء Badger Meter على السوق بنسبة 25.92% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BMI ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: BMI مع تقلب أسبوعي قدره 0.4553% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (194.79 $) أعلى من السعر العادل (41.5 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (194.79 $) أعلى بنسبة 78.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (49.16) أعلى من القطاع ككل (6.36).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (49.16) أقل من السوق ككل (73.03).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (8.81) أعلى من القطاع ككل (0.5178).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (8.81) أقل من السوق ككل (22.33).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (6.47) أعلى من مؤشر القطاع ككل (0.2793).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (6.47) أقل من مؤشر السوق ككل (16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (29.87) أعلى من القطاع ككل (7.02).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (29.87) أعلى من السوق ككل (23.03).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (17.93%) أعلى من القطاع ككل (-13.92%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (17.93%) أقل من السوق ككل (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (12.92%) أعلى من القطاع ككل (-2.01%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (12.92%) أعلى من السوق ككل (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (15.77%) أعلى من القطاع ككل (7.28%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (15.77%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.5851% أقل من متوسط القطاع "3.29%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.5851% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 0.5851% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (31.37%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
