تحليل الشركة Ball Corporation
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- مستوى الدين الحالي 43.03 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 43.08 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 22.92 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (57.02 $)
- أرباح الأسهم (1.16 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (0.0391 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (6.41 ٪).
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Ball Corporation | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -5.8% | -1.5% |
| 90 أيام | 0% | -1.3% | 1.3% |
| 1 سنة | 0% | 6.4% | 12.7% |
BLL vs قطاع: Ball Corporation بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -6.37 ٪ خلال العام الماضي.
BLL vs سوق: Ball Corporation تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -12.66 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: BLL нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: BLL مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (57.02 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (20.17) أقل من هذا القطاع ككل (32.16).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (20.17) أقل من السوق ككل (73.05).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (5.66) أعلى من هذا القطاع ككل (4.18).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (5.66) أقل من السوق ككل (20.58).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.58) أقل من هذا القطاع ككل (2.37).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.58) أقل من السوق ككل (30.65).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (21.67).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (13.29) أقل من السوق ككل (36.29).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 5.6 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (5.6 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-68.33 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (22.92 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.19 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (4.68 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (10.03 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (4.68 ٪) أقل من السوق ككل (11.29 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (12.63 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.07 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 1.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (21.93 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.2021 | Fisher Daniel William President |
شراء | 93.89 | 657 230 | 7 000 |
| 24.11.2021 | Fisher Daniel William President |
شراء | 93.87 | 281 610 | 3 000 |
| 27.08.2021 | Kaufman David A President, Ball Aerospace |
شراء | 33.13 | 550 157 | 16 606 |
| 27.08.2021 | Kaufman David A President, Ball Aerospace |
أُوكَازيُون | 94.58 | 100 255 | 1 060 |
| 25.08.2021 | Mariani Pedro Henrique Director |
شراء | 94.56 | 283 680 | 3 000 |
بناء على مصادر: porti.ru
