NYSE: BKU - BankUnited, Inc.

الربحية لمدة ستة أشهر: -7.47%
عائد الأرباح: +3.27%
قطاع: Financials

تحليل الشركة BankUnited, Inc.

قم بتنزيل التقرير: word Word pdf PDF

1. سيرة ذاتية

الايجابيات

  • توزيعات الأرباح (3.27%) أعلى من متوسط ​​القطاع (2.68%).
  • عائد السهم خلال العام الماضي (22.48%) أعلى من متوسط ​​القطاع (19.36%).

سلبيات

  • السعر (33.34 $) أعلى من التقييم العادل (26.44 $)
  • ارتفع مستوى الدين الحالي 28.07% على مدى 5 سنوات من 14.94%.
  • الكفاءة الحالية للشركة (ROE=6.93%) أقل من متوسط ​​القطاع (ROE=10.99%)

شركات مماثلة

Citigroup

Goldman Sachs

Deutsche Bank AG

Intercontinental Exchange

2. سعر السهم والأداء

2.1. سعر السهم

2.2. أخبار

لا أخبار بعد

2.3. كفاءة السوق

BankUnited, Inc. Financials فِهرِس
7 أيام -1.5% -0.4% 0.7%
90 أيام -18% 7.6% -4.2%
1 سنة 22.5% 19.4% 9.6%

BKU vs قطاع: تفوق أداء BankUnited, Inc. على قطاع "Financials" بنسبة 3.12% خلال العام الماضي.

BKU vs سوق: لقد تفوق أداء BankUnited, Inc. على السوق بنسبة 12.85% خلال العام الماضي.

سعر مستقر: BKU ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.

فترة طويلة: BKU مع تقلب أسبوعي قدره 0.4324% خلال العام الماضي.

3. ملخص التقرير

3.1. عام

3.2. ربح

EPS 2.43
ROE 6.93%
ROA 0.4996%
ROIC 0%
Ebitda margin 2.1%

4. التحليل الأساسي

4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار

يتم احتساب السعر العادل مع الأخذ في الاعتبار معدل إعادة التمويل من البنك المركزي وربحية السهم (EPS).

فوق السعر العادل: السعر الحالي (33.34 $) أعلى من السعر العادل (26.44 $).

السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (33.34 $) أعلى بنسبة 20.7% من السعر العادل.

4.2. P/E

P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (13.27) أقل من القطاع ككل (62.98).

P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (13.27) أقل من السوق ككل (73.05).

4.2.1 P/E شركات مماثلة

4.3. P/BV

P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9198) أقل من القطاع ككل (1.47).

P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9198) أقل من السوق ككل (22.32).

4.3.1 P/BV شركات مماثلة

4.4. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.22) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.6).

P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.22) أقل من مؤشر السوق ككل (15.91).

4.4.1 P/S شركات مماثلة

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (186.07) أعلى من القطاع ككل (-77.97).

EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (186.07) أعلى من السوق ككل (23.05).

5. الربحية

5.1. الربحية والإيرادات

5.2. ربحية السهم - EPS

5.3. الأداء السابق Net Income

اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.

تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط ​​العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).

الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.93%) أقل من القطاع ككل (10.99%).

ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.93%) أقل من السوق ككل (25.12%).

5.5. ROA

ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.4996%) أقل من القطاع ككل (3.23%).

ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.4996%) أقل من السوق ككل (6.65%).

5.6. ROIC

ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.17%).

ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).

6. تمويل

6.1. الأصول والديون

مستوى الديون: (28.07%) منخفض جدًا بالنسبة للأصول.

زيادة الديون: على مدى 5 سنوات، ارتفع الدين من 14.94% إلى 28.07%.

الإفراط في الديون: الدين غير مشمول بصافي الربح نسبة {debt_ Income}%.

6.2. نمو الربح وسعر السهم

7. توزيعات الأرباح

7.1. عائد الأرباح مقابل السوق

عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.27% أعلى من متوسط ​​القطاع "2.68%.

7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.27% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.

نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.27% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.

7.3. نسبة الدفع

تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (44.27%) في مستوى مريح.

8. الصفقات الداخلية

8.1. التداول من الداخل

شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

8.2. أحدث المعاملات

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

9. منتدى العروض الترويجية BankUnited, Inc.

9.3. تعليقات