تحليل الشركة Brookdale Senior Living Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (5.93 $) أقل من السعر العادل (7.12 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-8.16%) أعلى من متوسط القطاع (-8.37%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-65.55%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-82.85%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.22%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 25.73% على مدى 5 سنوات من 4.72%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Brookdale Senior Living Inc. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1% | 0.6% | 7.2% |
| 90 أيام | 28% | -10.5% | -8.8% |
| 1 سنة | -8.2% | -8.4% | 8.2% |
BKD vs قطاع: تفوق أداء Brookdale Senior Living Inc. على قطاع "Healthcare" بنسبة 0.2029% خلال العام الماضي.
BKD vs سوق: كان أداء Brookdale Senior Living Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -16.4% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BKD ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: BKD مع تقلب أسبوعي قدره -0.157% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (5.93 $) أقل من السعر العادل (7.12 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (5.93 $) أقل بنسبة 20.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (48.66).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (94.56).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.25) أقل من القطاع ككل (10.96).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.25) أقل من السوق ككل (20.89).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.3596) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.09).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.3596) أقل من مؤشر السوق ككل (16.11).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (5.91) أقل من القطاع ككل (14.21).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (5.91) أقل من السوق ككل (25.23).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (-65.55%) أعلى من القطاع ككل (-82.85%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-65.55%) أقل من السوق ككل (25.8%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-3.39%) أقل من القطاع ككل (6.43%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-3.39%) أقل من السوق ككل (6.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (1.36%) أقل من القطاع ككل (15.68%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (1.36%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.22%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.7.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
