تحليل الشركة BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (56.41%) أعلى من متوسط القطاع (-31.37%).
- مستوى الدين الحالي 44.8% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 56.48%.
سلبيات
- السعر (106.67 $) أعلى من التقييم العادل (55.27 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (2.9%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=41.8%) أقل من متوسط القطاع (ROE=52.06%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
25 نوفمبر 04:51 BJ's Wholesale to hike membership fees for first time in 7 years
18 نوفمبر 18:42 Costco killing it in market against rivals
2.3. كفاءة السوق
| BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1% | 1.4% | 0.5% |
| 90 أيام | 22.7% | -27.2% | 3.8% |
| 1 سنة | 56.4% | -31.4% | 23.4% |
BJ vs قطاع: تفوق أداء BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. على قطاع "Consumer Staples" بنسبة 87.77% خلال العام الماضي.
BJ vs سوق: لقد تفوق أداء BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. على السوق بنسبة 33.02% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BJ ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: BJ مع تقلب أسبوعي قدره 1.08% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (106.67 $) أعلى من السعر العادل (55.27 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (106.67 $) أعلى بنسبة 48.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (16.72) أقل من القطاع ككل (40.85).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (16.72) أقل من السوق ككل (70.26).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6) أقل من القطاع ككل (16.35).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6) أقل من السوق ككل (22.61).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.4385) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.17).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.4385) أقل من مؤشر السوق ككل (15.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (11.41) أقل من القطاع ككل (26.31).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (11.41) أقل من السوق ككل (24.37).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (41.8%) أقل من القطاع ككل (52.06%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (41.8%) أعلى من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.04%) أعلى من القطاع ككل (7.87%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.04%) أعلى من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (24.71%) أعلى من القطاع ككل (16.22%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (24.71%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "2.9%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0.0048%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
